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苏美达:2020年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

证券代码:600710证券简称:苏美达公告编号:2020-028

苏美达股份有限公司

2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告上海证券交易所:

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2369号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式,向十名参与配套资金募集的特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票22,624.43万股,发行价为每股人民币6.63元,扣除承销费用、律师费和验资费等发行费用3,409.60万元后,本公司本次募集资金净额为146,590.40万元,相应募集资金已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年11月9日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕450号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金138,138.23万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,138.72万元;2020年度实际使用募集资金4,547.01万元,2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为54.01万元;累计已使用募集资金142,685.24万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,192.73万元。

截至2020年6月30日,募集资金余额为6,097.89万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《苏美达股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司、江苏苏美达集团有限公司及下属实施募投项目公司,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同财务顾问中信建投证券股份有限公司于2016年12月分别与北京银行股份有限公司南京分行和江苏银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2017年11月13日,因募投项目变更,经本公司董事会审议通过,同意本公司在北京银行股份有限公司南京分行开立变更后项目的募集资金监管专项账户。根据项目实施进度,所有项目已完成专户开立并按规定签署三方监管协议。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,本公司有21个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行银行账号募集资金余额备注
北京银行股份有限公司南京分行20000032189100013568894507,481.78活期
北京银行股份有限公司南京分行2000002483370001360469612,104,557.89活期
北京银行股份有限公司南京分行20000033253500013909719-活期
北京银行股份有限公司南京分行20000033253800013906614228,550.31活期
北京银行股份有限公司南京分行2000003325390001390576843,897.79活期
北京银行股份有限公司南京分行20000033253700013852390-活期
北京银行股份有限公司南京分行20000033254300013923030-活期
北京银行股份有限公司南京分行200000316841000138530839,710.08活期
北京银行股份有限公司南京分行2000003082770001390806419.26活期
北京银行股份有限公司南京分行200000332545000139148309,710.08活期
北京银行股份有限公司南京分行2000003325360001392060545,146.60活期
北京银行股份有限公司南京分行20000035894600019413315-活期
北京银行股份有限公司南京分行200000366212000207464721,052.69活期
北京银行股份有限公司南京分行20000035895400019416425-活期
北京银行股份有限公司南京分行20000035993900019585684163.81活期
北京银行股份有限公司南京分行20000035993500019581686162.83活期
北京银行股份有限公司南京分行200000362571000200312461,197.26活期
开户银行银行账号募集资金余额备注
北京银行股份有限公司南京分行20000035994800019853147-活期
北京银行股份有限公司南京分行20000036335200020219704372.41活期
江苏银行股份有限公司营业部3100018800026581248,025,039.92活期
江苏银行股份有限公司营业部310001880002659911,810.00活期
合计60,978,872.71活期


其中:公司在北京银行股份有限公司南京分行开立的募集资金专用账户(账号分别为20000033253400013850242和20000035905400019430980)已按募集资金规定用途使用完毕,并办理相关销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司用于信息化建设项目,系进一步提高信息传递的有效性,增强公司的市场反应速度,提升公司运营管理能力,故无法单独核算效益。

本公司用于补充流动资金项目,系通过优化公司财务结构,满足公司经营规模持续增长带来的资金需求,通过公司整体盈利能力的提升来体现效益,故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

根据公司董事会八届第二十次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序,同意公司终止原列入募集资金投向计划的营口市大石桥盛康汤池20MW光伏发电项目和泗阳洪辉张家圩30MW光伏发电项目,并将剩余募投资金本金以及产生的利息共计12,204.81万元永久性补充流动资金。变更后的补充流动资金项目是通过优化公司财务结构,满足公司经营规模持续增长带来的资金需求,通过公司整体盈利能力的提升来体现效益,故无法单独核算效益。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金项目对外转让情况,募集资金投资项目置换情况详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

苏美达股份有限公司

2020年8月8日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020半年度

编制单位:苏美达股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额146,590.40本年度投入募集资金总额4,547.01
变更用途的募集资金总额70,980.00
已累计投入募集资金总额142,685.24
变更用途的募集资金总额比例48.42%
是否已变截至期末截至期末截至期末累计截至期末投入项目达到是否项目可行
承诺投资更项目募集资金承调整后承诺投入本年度累计投入金投入金额与承诺进度(%)预定可使用本年度实达到性是否发
项目(含部分诺投资总额投资总额金额投入金额额投入金额的差额(4)=(2)/(1)状态日期现的效益预计生
变更)(1)(2)(3)=(2)-(1)效益重大变化
襄垣县北底乡20MW光伏否6,020.006,020.006,020.00672.066,060.5340.53100.672017年5月626.12是否
发电项目
安阳马家乡30MW地面光否8,505.008,505.008,505.003,370.328,592.7587.75101.032016年7月1,116.22是否
伏发电项目
弶港滩涂20MW地面集中否5,670.005,670.005,670.005,670.00100.002017年3月1,041.15是否
式渔光互补电站项目
30MW渔光互补光伏并网否7,980.007,980.007,980.008,009.8529.85100.372016年7月762.29是否
发电项目
垦利董集10MW光伏并网否3,010.003,010.003,010.003,010.00100.002016年4月393.90是否
发电项目
会东县汇明30MW地面光否10,080.0010,080.0010,080.0010,080.00100.002016年6月2,251.42是否
伏发电项目
和丰50MW光伏发电项目是[注1]15,925.00是


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安阳诺丁许家沟乡70MW是[注2]19,355.00是
光伏发电项目
柳堡一期120MW水光互是[注2]35,700.00是
补光伏发电项目
信息化建设否8,000.008,000.008,000.00504.633,592.90-4,407.1044.912022年否
补充流动资金否29,755.0026,345.4026,345.4026,345.40100.00不适用不适用
合计150,000.0075,610.4075,610.404,547.0171,361.43-4,248.976,191.10


公司信息化建设项目在当期未达到预计进度,主要有以下两方面原因:

(一)信息化建设项目本身的复杂性。工程项目本身具有复杂性,方案设计、设备购买、安装调试、

施工都需要大量的协同工作,周期较长,且公司信息化建设项目中很大一部分是非标准化项目。因此,

对于大型企业来说,信息化项目中“业务-财务一体化系统”从调研到方案讨论、方案确定再到最后的

开发、测试、上线,周期需要较长的时间。

未达到计划进度原因(分具体项目)(二)公司业务范围和模式的多样性。公司各子公司业务模式有很大的差异,且涉及细分行业类型也

有很大的差异。从公司层面,希望做成统一标准的系统,以实现建设成本最优和管理标准化。但对于

各子公司来说,需适应不同市场的变化和需求,以及不同行业地位和生命周期。因此,公司需协调平

衡管理和效率的问题,使得公司信息化建设项目的复杂度提高。目前信息化项目一期工程中“业务-

财务一体化系统”部分上线后,尚未进入稳定运营状态。面对一期建设中出现的情况,公司将对于二

期方案进行优化。从业务模式的复杂程度上来看,由于二期工程涉及业务板块多且需贯穿业务链,工

程更为复杂,公司已将“信息化建设”项目的达成预定可使用状态的日期延期至2022年12月。

和丰50MW光伏发电项目从并网以来的实际运行情况看,该项目虽然有光照时间长等优点,但阶段性限

项目可行性发生重大变化的情况说明电风险仍未排除,导致可行性发生重大变化。安阳诺丁许家沟乡70MW光伏发电项目由于土地未得到落

实导致获取指标存在困难,未能继续推进,导致可行性发生重大变化。柳堡一期120MW水光互补光伏

发电项目只获得部分指标,且度电补贴下降,导致可行性发生重大变化。

根据2016年11月18日公司董事会八届一次会议审议通过的《关于公司配套募集资金投入光伏电站项

募集资金投资项目先期投入及置换情况目增资及置换前期投入资金的议案》以及其他相关程序,用募集资金置换预先已投入募集资金项目的

自筹资金27,177.75万元。

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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况无

募集资金其他使用情况无

[注1]:根据2016年12月14日公司董事会八届三次会议审议通过的《关于公司部分募投资金投资项目替换的议案》以及其他相关程序,公司使用东台10MW渔光互补光伏发电项目和会东县汇明二期30MW林光互补光伏电站项目替换和丰50MW光伏发电项目。

[注2]:根据2017年4月19日公司董事会第八届第五次会议审议通过的《关于公司部分募集资金投资项目替换的议案》及其他相关程序,公司使用大庆市辰瑞新阳20MW地面集中式光伏太阳能发电项目、大庆市鼎成20MW地面集中式光伏太阳能发电项目、张家口市怀安县太平庄乡50兆瓦并网光伏发电项目、辽宁鞍山海城25MW光伏发电项目、营口市大石桥盛康汤池20MW光伏发电项目和无棣清能柳堡一期25MW水光互补光伏电站项目替换安阳诺丁许家沟乡70MW光伏发电项目和柳堡一期120MW水光互补光伏发电项目。辽宁鞍山海城25MW光伏发电项目的合作方于2017年4月以项目公司名义申报了海城二期项目指标,且已将申报材料递交至当地发改委等相关部门,相关部门已开始受理。由于海城一期与二期项目同属一个项目公司,若公司在海城二期项目建成前收购项目公司股权,则会导致海城二期项目投资主体发生变更,与《关于进一步加强光伏电站建设与运行管理工作的通知》(国能新能〔2014〕445号)第六条及《关于完善光伏发电规模管理和实施竞争方式配置项目的指导意见》(发改能源〔2016〕1163号)第三条第二项、第三条第三项的规定“在项目建成前,投资主体不能发生变更”相违背。为此,拟不再将该项目列为募集资金投资项目。根据2017年10月23日公司董事会第八届第七次会议审议通过的《关于公司部分募集资金项目使用募集资金金额调整及替换的议案》及其他相关程序,公司使用农安县丰德50MW(一期10MW)设施渔光互补发电项目、农安县宏达10MW设施渔业光伏发电项目、甘肃鑫和阳光扎赉特旗20MW光伏太阳能发电项目和泗阳县张家圩镇30MW渔光互补光伏电站项目替换辽宁鞍山海城25MW光伏发电项目。

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

2020半年度

编制单位:苏美达股份有限公司单位:人民币万元

变更后项目拟投截至期末计划本年度实际实际累计投入投资进度(%)项目达到本年度实是否达到变更后的项目
变更后的项目对应的原项目入募集资金总额累计投入金额投入金额金额(3)=(2)/(1)预定可使用现的效益预计效益可行性是否发
(1)(2)状态日期生重大变化
东台10MW渔光互补光伏发电项目和丰50MW光伏发电3,846.003,846.003,846.00100.002017年6月[注1]不适用否
会东县汇明二期30MW林光互补光项目12,079.0012,079.0012,079.00100.002017年6月[注2]不适用否
伏电站项目
小计15,925.0015,925.0015,925.00
大庆市辰瑞新阳20MW地面集中式6,273.006,273.006,273.00100.002017年7月564.98是否
光伏太阳能发电项目
大庆市鼎成20MW地面集中式光伏6,273.006,273.006,273.00100.002017年7月520.80是否
太阳能发电项目安阳诺丁许家沟乡
张家口市怀安县太平庄乡50兆瓦70MW光伏发电项目;14,269.0014,269.0014,269.00100.002017年12月2,295.37是否
并网光伏发电项目
农安县50MW丰德(一期10mw)设柳堡一期120MW水光
施渔光互补发电项目互补光伏发电项目1,941.041,941.041,941.04100.002017年6月260.11是否
农安县宏达10MW设施渔业光伏发1,952.351,952.351,952.35100.002017年6月292.46是否
电项目
鑫和阳光(扎赉特旗)能源有限公4,438.614,438.614,438.61100.002017年7月893.30是否
司20MW光伏太阳能发电项目


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补充流动资金11,861.0012,204.8112,204.81102.902019年12月不适用不适用否
无棣清能柳堡一期25MW水光互补8,047.008,047.008,047.00100.002017年9月851.66是否
光伏电站项目
小计55,055.0055,398.8155,398.815,678.68
合计70,980.0071,323.8171,323.815,678.68


和丰50MW光伏发电项目已于2016年6月28日并网。从并网以来的实际运行情况看,该项目虽然有光照时间长等优点,但阶段性限电风险仍未排

除。为此,拟不再将该项目列为募集资金投资项目。根据2016年12月14日、2016年12月31日公司董事会八届三次会议、2016年第五次临时

股东大会审议通过的《关于公司部分募集资金投资项目替换的议案》以及其他相关程序,同意公司使用东台10MW渔光互补光伏发电项目和会东县

汇明二期30MW林光互补光伏电站项目替换和丰50MW光伏发电项目。安阳诺丁许家沟乡70MW光伏发电项目由于土地未得到落实导致获取指标存在

困难,未能继续推进,导致可行性发生重大变化。柳堡一期120MW水光互补光伏发电项目只获得部分指标,且补贴下降,导致可行性发生重大变

化。为此,拟不再将上述两项目列为募集资金投资项目。根据2017年4月19日、2017年5月16日公司董事会八届第五次会议、2016年年度股

变更原因、决策程序及信息披露情东大会审议通过的《关于公司部分募集资金投资项目替换的议案》及其他相关程序,同意公司使用大庆市辰瑞新阳20MW地面集中式光伏太阳能发

况说明(分具体项目)电项目、大庆市鼎成20MW地面集中式光伏太阳能发电项目、张家口市怀安县太平庄乡50MW并网光伏发电项目、辽宁鞍山海城25MW光伏发电项目、

营口市大石桥盛康汤池20MW光伏发电项目和无棣清能柳堡一期25MW水光互补光伏电站项目替换安阳诺丁许家沟乡70MW光伏发电项目和柳堡一期

120MW水光互补光伏发电项目。辽宁鞍山海城25MW光伏发电项目的合作方于2017年4月以项目公司名义申报了海城二期项目指标,且已将申报

材料递交至当地发改委等相关部门,相关部门已开始受理。由于海城一期与二期项目同属一个项目公司,若公司在海城二期项目建成前收购项目

公司股权,则会导致海城二期项目投资主体发生变更,与《关于进一步加强光伏电站建设与运行管理工作的通知》(国能新能[〔2014〕445号)

第六条及《关于完善光伏发电规模管理和实施竞争方式配置项目的指导意见》[发改能源〔2016〕1163号]第三条第二项、第三条第三项的规定“在

项目建成前,投资主体不能发生变更”相违背。经多次与当地政府沟通交流,撤回已递交的申报材料即代表放弃海城二期项目指标申报。为此,

第11页共12页

拟不再将该项目列为募集资金投资项目。根据2017年10月23日、2017年11月13日公司董事会八届七次会议、2017年第三次临时股东大会审

议通过的《关于公司部分募集资金项目使用募集资金金额调整及替换的议案》及其他相关程序,同意公司使用农安县丰德50MW(一期10MW)设施

渔光互补发电项目、农安县宏达10MW设施渔业光伏发电项目、鑫和阳光扎赉特旗20MW光伏太阳能发电项目和泗阳县张家圩镇30MW渔光互补光伏

电站项目替换辽宁鞍山海城25MW光伏发电项目。营口市大石桥盛康汤池20MW光伏发电项目原备案规模为20MW,至今只获取8MW指标,并网6.23MW,

未获取指标部分将无法获取相应补贴导致项目收益远不及预期,不符合公司收购条件。2018年国家发改委、财政部、国家能源局联合发布《关于

2018年光伏发电有关事项的通知》(即“531新政”)明确需进一步完善光伏发电电价机制,加快光伏发电电价退坡,降低补贴强度;泗阳洪辉

张家圩30MW光伏发电项目因总包合同纠纷涉诉(详情请见公司于2019年9月7日在上海交易所网站上披露的《关于子公司累计诉讼、仲裁事项

的公告》),项目可行性发生重大变化。同时综合国家政策变化、公司发展战略及持有的光伏电站规模,拟不再将上述两项目列为募集资金投资

项目。根据2019年10月23日、2019年11月12日公司董事会八届第二十次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募集

资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序,同意公司终止原列入募集资金投向计划的营口市大石桥盛康

汤池20MW光伏发电项目和泗阳洪辉张家圩30MW光伏发电项目,并将剩余募投资金本金以及产生的利息共计12,204.81万元永久性补充流动资金。

未达到计划进度的情况和原因(分无

具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变无

化的情况说明

[注1]:东台10MW渔光互补光伏发电项目与弶港滩涂20MW地面集中式渔光互补电站项目同属东台沿海苏阳达光伏发电有限公司(简称苏阳达公司),因苏阳达公司发生的

费用无法分配到两个具体项目,因此实现的效益在弶港滩涂20MW地面集中式渔光互补电站项目体现后,未在东台10MW渔光互补光伏发电项目体现。

[注1]:会东县汇明二期30MW林光互补光伏电站项目与会东县汇明30MW地面光伏发电项目同属会东县德润新能源开发有限责任公司(简称会东德润公司),因会东德润公

司发生的费用无法分配到两个具体项目,因此实现的效益在会东县汇明30MW地面光伏发电项目体现后,未在会东县汇明二期30MW林光互补光伏电站项目体现。

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